손실은 짧게 수익은 길게(깡토) 투자자의 100억 실전 투자 바이블 요약 리뷰 (2)

 

2025.04.25 - [북 리뷰] - 손실은 짧게 수익은 길게(깡토) 투자자의 100억 실전 투자 바이블 요약 리뷰 (1편)

손실은 짧게 수익은 길게(깡토) 투자자의 100억 실전 투자 바이블 요약 리뷰 (1편)

 

 손실은 짧게 수익은 길게(깡토) 투자자의 100억 실전 투자 바이블 요약 리뷰 (2)

 

📘 책: 손실은 짧게 수익은 길게

📌 주제: 실전 리스크 컨트롤 + 종목 발굴 루틴 + 추세 매매의 마무리 기술

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9. 🛡️ 리스크 관리 – “투자의 성배”

• ✔️ 2% 룰
  
  
• ✔️ 리스크를 관리하면 손실 시에도 회복 가능
  • 리스크가 0.1%면 안전하지만 자산 증식이 어렵다
  • 너무 적은 리스크 → 수익은 심리적 만족뿐

💡 "리스크를 제한하면 살아남는다. 살아남으면 결국 이긴다."
이것은 추세 매매의 뼈대다.

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10. 🧮 배팅 전략 – 몇 퍼센트를 얼마나?

• 🔸 손절: -7~8% (or -5%)
• 🔸 목표 수익률: 21~24% → 손익비 1:3 구조
• 🔸 1종목당 최대 비중: 12.5%~25%
• 승률이 낮아도, 손익비 1:3 구조로 반복하면 반드시 수익이 누적된다.
  실제로 깡토의 승률은 30%대, 그러나 누적 수익은 폭발적이다.

💡 “내 전략은 손절은 짧게, 수익은 길게. 이게 모든 걸 결정한다.”

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11. ⚖️ 비중 조절 – 점진적 비중 투자법

• 매수 단위를 **유닛(Unit)**으로 나누어 관리:
  • 1유닛: 1,000만 원 (예: 총 투자금 3천만 원 → 3유닛 구성)
• 투자 시나리오:
  • 첫 진입: 1유닛 → 성공 → 2유닛 → 또 성공 → 3유닛
  • 실패 시: 유닛 하나씩 줄여서 리스크 자동 축소

💡 "수익이 날 때 비중을 키우고, 연속 실패 시 비중을 줄인다"
시장에 적응하는 자동화된 복리 구조가 형성된다.

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12. 📈 종목 선정 기준 – 어떤 종목을 사야 하는가?

깡토 투자자가 종목을 고르는 5가지 기준:

항목내용

① 실적	실적 견조한 기업
② RS 지표	RS(Relative Strength) 70 이상
③ 수급	기관, 외국인의 지속적 매수
④ 섹터	상승 섹터에 속한 종목
⑤ 차트	주간+일간 차트 정배열 상태

• 📌 RS(Relative Strength) = 시장 대비 강한 종목 식별법
  • 트레이딩뷰 + 파인에디터 사용 → KOSPI/KOSDAQ 기준 변경 가능

💡 "종목은 예상이 아닌 대응으로 고른다. 이미 주도주인 종목을 공략하라."

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13. 🕰️ 매수 타이밍 – 언제 살 것인가?

• 신고가 돌파 or 전고점 돌파 + 거래량 급증
• 종가 기준 1/2 진입 or 다음날까지 3분할 진입도 가능

💡 “주도주의 돌파는 빠르게 끝난다. 돌파는 강하게, 조정은 길게.”

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14. 💰 매도 타이밍 – 추세가 꺾이기 전까지 보유

• 수익이 +21% → 50% 매도 (쿠션 확보)
• 나머지 50%는 추세 꺾이기 전까지 보유
• 추세 꺾임 판단 기준:
  • 이동평균선 (5일, 20일, 50일)
  • 수급 변화, 섹터 흐름, 뉴스

 

💡 "수익은 길게, 손실은 짧게.
승률 낮아도 손익비만 유지하면 결국 이긴다."

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15. 🚨 클라이맥스 경고 – 추세 종료 신호

• 최고점에서 거래량 동반 장대음봉 → 경계 필요
• -10% 이상 장대 음봉 + 높은 거래량 → 과감히 비중 축소
• 하락 후 재상승 시 재매수 가능 → 대응의 마인드

💡 “고점에서 무리하면 크게 당한다. 고점 돌파 실패는 후폭풍이 강하다.”

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16. 🔎 종목 발굴 루틴 – 깡토의 3단계 루틴

1. 1차 관심 종목
   • 52주 신고가 + RS 높은 주도 섹터
2. 2차 관심 종목
   • 조정 베이스 구간 진입 여부 체크
3. 3차 관심 종목
   • 돌파 직전! 매수 후보군

• 매일 아침 확인:
  • 전일 대비 거래량, 섹터 ETF 흐름, 기관 수급

💡 “조건 검색식에 의존 말고, 손으로 직접 정리하고 눈으로 확인하라.”

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17. 🎯 핵심은 공식이 아니라 원리

• 공식은 수단일 뿐, 왜 이 공식이 통하는가를 이해해야 함
• 예: 20일선만 무너지면 손절? → 추세는 종합적 판단의 결과

💡 “원리 없이 숫자 외우는 건 의미 없다. 본질을 이해하면 변주가 가능하다.”

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✅ 정리: 깡토 투자자가 말하는 진짜 투자법

요소내용

리스크 관리	2% 룰, 손익비 1:3
배팅 전략	유닛별 점진적 확대 or 축소
종목 선정	RS, 실적, 기관 수급, 섹터강세
매수 타점	신고가 돌파, 장대 양봉, 거래량 증가
매도 타점	추세 꺾이기 전까지 보유 + 쿠션 확보
트레이딩 마인드	대응 중심, 예측보다 구조와 확률